दि. ३१-०३-२००९ रोजीचे ताळेबंद पत्रक

३१/३/२००८भांडवल व देणी३१/३/२००९३१/३/२००८जिंदगी व येणी३१/३/२००९
रुपये पैसेरुपये पैसेरुपये पैसेरुपये पैसे
२,००,००,०००.००१) भाग भांडवल२,००,००,०००.००१) शिल्लक
अ) अधिकृत भाग भांडवल प्रत्येकी रु. २५/- प्रमाणे५९,६५,३२७.३३अ) हातामधिल शिल्लक९१,९९,६१७.६२
१,३१,०४,३५०.००ब) खपलेले भाग भांडवल ६,०२,४९४ भाग प्रत्येकी रु. २५/- प्रमाणे१,५०,६२,३५०.००१,७१,०१,०९७.०८ब) बँकामधील शिल्लक१,८७,६५,०४९ .८५
(परिशिष्ट ६ प्रमाणे)
७,४७,५७,९२१.४९ २) गंगाजळी व इतर निधी७,४२,०२,४१९.२३१७,८२,४१,६०८.००२) गुंतवणूक२४,६५,९२,०१२.००
(परिशिष्ट १ प्रमाणे)(परिशिष्ट ७ प्रमाणे)
--३) प्राधान्यपूर्वक सरकारी भागीदारी खाती----३) प्राध्यान्यपूर्वक भागीदारी खाती--
४०,०७,८६,७५७.७२४) ठेव व इतर ठेव खाती५०,३५,८३,०७८.३३२५,८५,३१,६८४.२५४) कर्ज२९,४१,९९,६२८.८६
(परिशिष्ट २ प्रमाणे)(परिशिष्ट ८ प्रमाणे)
--५) कर्जे--३,६५,५३,३९८.६६५) येणे व्याज ३,६०,३०,२५४.०७
(परिशिष्ट ९ प्रमाणे)
५,१८,०७१.००६) वसुलीस आलेली बिले--
(येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे)५,१८,०७१.००६) वसुलीस पाठविलेली बिले--
(देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे)
--७) शाखा मेळ२,२९,०६१.००
४,५११.००७) शाखा मेळ
१,४६,९३,४७२.४६८) इतर तरतुदी१,६७,८८,१०४.०७(हेड ऑफिस खाते)
(परिशिष्ट ३ प्रमाणे)
१,०१,७७,७०४.००८) जागा व इमारत९९,३३,६०७.००
४२,७०,६३२.००९) व्याज देणे५१,८९,१७३.००(घसारा वजा जाता)
२४,४०,३८८.५७१०) इतर देणी३९,७३,५३८.३२४२,४१,३६३.६०९) फर्निचर फिक्चर्स४०,७२,१४९.३७
(परिशिष्ट ४ प्रमाणे)(घसारा वजा जाता परिशिष्ट १० प्रमाणे)
१४,०३,७६९.३७११) नफा - तोटा२३,२८,१०२.४२६,४०,५९७.६९१०) इतर येणी२५,६३,५०७ .६०
(परिशिष्ट ५ प्रमाणे)(परिशिष्ट ११ प्रमाणे)
कॉन्टीजंत लायबिलिटीज (संभाव्य देयके) बँक ग्यारंटी
५१,१९,७५,३६२.६१एकूण६२,१३,५५,८२६.३७५१,१९,७५,३६२.६१एकूण६२,१३,५५,८२६.३७